8,95 EUR (-0,08 %)

NAV vom 25.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 137 Fonds
  • 25.07.2024 25 Fonds
  • 24.07.2024 133 Fonds
  • 23.07.2024 137 Fonds
  • 22.07.2024 137 Fonds
  • 19.07.2024 137 Fonds
  • 18.07.2024 137 Fonds
  • 17.07.2024 137 Fonds
  • 16.07.2024 126 Fonds
  • 15.07.2024 137 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 137 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,92 %
3 Jahre
7,44 %
5 Jahre
10,99 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,65
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,32
3 Jahre
3,81
5 Jahre
5,01
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,38
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 41,70 %
Großbritannien 24,70 %
Nordamerika 19,10 %
Afrika 6,20 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 23,30 %
Konsumgüter zyklisch 21,10 %
Divers 13,20 %
Telekommunikationsdienstleister 11,90 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 41,40 %
Euro 38,10 %
Britisches Pfund Sterling 20,40 %
Divers 0,10 %
Stand: 31.05.2024

Rating

B 49,80 %
BB 29,90 %
Divers 11,90 %
BBB 8,40 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 38,20 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 19,70 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 16,30 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 15,20 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Hta Group Ltd 2,80 %
Kier Group Plc 2,20 %
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 2,00 %
LOTTOMATICA SPA 2,00 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,05 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 03.07.2018
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 651,73 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Thomas Hanson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in High-Yield-Anleihen in beliebigen Währungen, wobei es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen mit festem oder variablem Zinssatz handeln kann, die nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.