8,90 EUR (-0,03 %)

NAV vom 21.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 138 Fonds
  • 21.06.2024 36 Fonds
  • 20.06.2024 134 Fonds
  • 19.06.2024 100 Fonds
  • 18.06.2024 121 Fonds
  • 17.06.2024 138 Fonds
  • 14.06.2024 132 Fonds
  • 13.06.2024 138 Fonds
  • 12.06.2024 138 Fonds
  • 11.06.2024 138 Fonds
  • 10.06.2024 127 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 138 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,89 %
3 Jahre
7,45 %
5 Jahre
11,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,77
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,20
3 Jahre
3,87
5 Jahre
5,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,38
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 42,90 %
Großbritannien 23,20 %
Nordamerika 21,30 %
Afrika 4,70 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 21,30 %
Industrie / Investitionsgüter 18,50 %
Divers 12,80 %
Telekommunikationsdienstleister 12,00 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 44,50 %
Euro 35,70 %
Britisches Pfund Sterling 19,80 %
Stand: 30.04.2024

Rating

B 52,00 %
BB 31,80 %
BBB 8,30 %
Divers 7,90 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 43,70 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 21,80 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 13,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 9,90 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Kier Group Plc 2,00 %
Level 3 Financing Inc 1,80 %
DEUCE FINCO PLC 1,70 %
Iceland Bondco Plc 1,70 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,06 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 03.07.2018
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 593,76 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Thomas Hanson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in High-Yield-Anleihen in beliebigen Währungen, wobei es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen mit festem oder variablem Zinssatz handeln kann, die nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.