UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury Premier Acc

ISIN IE00BFZQ2L28
WKN A2PG13

121,07 USD (0,01 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 74 Fonds
  • 03.06.2026 71 Fonds
  • 02.06.2026 74 Fonds
  • 01.06.2026 72 Fonds
  • 29.05.2026 70 Fonds
  • 28.05.2026 70 Fonds
  • 27.05.2026 73 Fonds
  • 26.05.2026 73 Fonds
  • 22.05.2026 70 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 74 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,12 %
3 Jahre
0,20 %
5 Jahre
0,57 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 60,10 %
gemischt 39,90 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

A-1+ 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

36.0000 Tage bis 95.0000 Tage 34,20 %
8.0000 Tage bis 35.0000 Tage 12,60 %
96.0000 Tage bis 185.0000 Tage 8,20 %
2.0000 Tage bis 7.0000 Tage 5,10 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 08.04.2019
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 2.126,43 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Robert Sabatino

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,10 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds wird eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von nicht mehr als 60 Tagen und eine gewichtete Durchschnittsdauer von nicht mehr als 120 Tagen haben. Der Fonds ist bestrebt, einen maximalen laufenden Ertrag zu erwirtschaften und gleichzeitig den investierten Betrag zu erhalten und die Möglichkeit zu erhalten, die Anlage zurückzuziehen. Der Fonds investiert grundsätzlich in kurzfristige US-Staatspapiere, die leicht gekauft und verkauft werden können. Der Fonds darf nur in qualitativ hochwertigen Wertpapieren anlegen.