Neuberger Berman Euro Bond Fund EUR I Dist.

ISIN IE00BFZMGH42
WKN A2N8NS

10,30 EUR (-0,48 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 01.06.2026 287 Fonds
  • 29.05.2026 297 Fonds
  • 28.05.2026 301 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,02 %
3 Jahre
4,64 %
5 Jahre
6,73 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
0,36
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,51
3 Jahre
1,91
5 Jahre
2,68
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,53
3 Jahre
1,58
5 Jahre
1,52
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Italien 16,78 %
Deutschland 16,60 %
Welt 12,70 %
Frankreich 9,85 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 45,82 %
gemischt 33,17 %
Pfandbriefe 6,76 %
Unternehmensanleihen 5,33 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 37,77 %
A 21,44 %
AAA 19,90 %
B 6,21 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 31,25 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 21,00 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,67 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 11,38 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,06 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 14.11.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 83,19 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Patrick Barbe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,55 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Wertsteigerung. Der Fonds investiert in eine breit gestreute Mischung aus auf Euro lautenden fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln. Solche Anleihen können Anlagequalität (Investment Grade) aufweisen oder hochrentierlich (High Yield) sein und von Staaten und deren Institutionen oder von Unternehmen aller Branchen aus Industrie- sowie Schwellenländern begeben sein.