First Sentier Global Listed Infrastructure Fd I EUR Inc

ISIN IE00BFY85H60
WKN A2N97V

10,64 EUR (0,01 %)

NAV vom 20.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 189 Fonds
  • 20.05.2024 23 Fonds
  • 17.05.2024 166 Fonds
  • 16.05.2024 189 Fonds
  • 15.05.2024 188 Fonds
  • 14.05.2024 181 Fonds
  • 13.05.2024 180 Fonds
  • 10.05.2024 178 Fonds
  • 09.05.2024 58 Fonds
  • 08.05.2024 188 Fonds
  • 07.05.2024 188 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 189 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,16 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,54
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 62,00 %
Australien 9,50 %
Mexiko 5,80 %
China 4,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Stromversorger 37,30 %
Bahn / Straßen / Fracht 25,00 %
Transport / Logistik 8,60 %
Fluggesellschaften 7,90 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Transurban 6,50 %
Nextera Energy, Inc. 6,30 %
Duke Energy Corporation 4,50 %
AMERICAN TOWER CORPORATION 4,30 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,16 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 05.05.2021
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 853,20 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Edmund Leung

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 7,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,58 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z.B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas.