Dalton Asia Pacific UCITS Fund A EUR

ISIN IE00BFXZMC20
WKN A2N7FL

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 87 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 87 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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3 Jahre
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
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Tracking Error


1 Jahr
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Alpha


1 Jahr
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Beta


1 Jahr
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0,00
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0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 42,60 %
Japan 25,00 %
Südkorea 16,70 %
Indien 14,90 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Informationstechnologie 27,80 %
Divers 19,70 %
Finanzen 15,60 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,00 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 08.04.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 160,75 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr James B. Rosenwald

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 2,96 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % pro Jahr einer jeden vom Fonds erwirtschafteten Rendite über dem Nettoinventarwert

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger attraktiver Kapitalzuwachs. Der Fonds wird sowohl Long- als auch Short-Positionen in erster Linie in Aktien und ähnlichen Wertpapieren von Unternehmen eingehen, die ihren Sitz, ihre Börsennotierung oder ihren Handel an den Märkten in der Asien-Pazifik-Region haben, oder von Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer gegenwärtigen oder zukünftigen Erträge aus der Region erzielen. Der Fonds kann in Aktien jeder Unternehmensgröße investieren, konzentriert sich aber auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 500 Mio. USD.