Liontrust GF High Yield Bond Fund A1 Acc

ISIN IE00BFXZF565
WKN A2JLF4

11,82 EUR (-0,05 %)

NAV vom 24.03.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 473 Fonds
  • 24.03.2025 202 Fonds
  • 21.03.2025 446 Fonds
  • 20.03.2025 473 Fonds
  • 19.03.2025 460 Fonds
  • 18.03.2025 473 Fonds
  • 14.03.2025 473 Fonds
  • 13.03.2025 406 Fonds
  • 12.03.2025 457 Fonds
  • 11.03.2025 472 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 473 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,03 %
3 Jahre
9,21 %
5 Jahre
10,57 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,75
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,43
3 Jahre
4,90
5 Jahre
4,40
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,50
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,29
3 Jahre
1,42
5 Jahre
1,24
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 24,10 %
Großbritannien 18,00 %
Welt 12,30 %
Deutschland 10,70 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,60 %
Geldmarkt/Kasse 2,40 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 29,00 %
Industrie / Investitionsgüter 12,70 %
Finanzdienstleistungen 10,30 %
Telekommunikationsdienstleister 9,20 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 97,60 %
Kasse 2,40 %
Stand: 31.12.2024

Rating

B 45,10 %
BB 38,40 %
BBB 11,70 %
Divers 2,40 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Aroundtown Property Holdings PLC 3,20 %
ILIAD HOLDINGS SAS 2,70 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2,70 %
VERDE ULTIMATE HOLDINGS LP 2,60 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 08.06.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 28,01 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Donald Phillips

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Rendite der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 50% seiner Vermögenswerte in von Unternehmen weltweit ausgegebenen auf US-Dollar lautende Hochzinsanleihen (d.h. unterhalb Investment Grade eingestufte Anleihen) oder in nicht auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen, die gegenüber dem US-Dollar abgesichert werden. Der Fonds tätigt Anlagen in den Industrienationen und bis zu 20% in Schwellenländern.