Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USDd

ISIN IE00BFWXDX52
WKN A2JKUW

24,27 USD (-0,25 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 03.06.2026 864 Fonds
  • 02.06.2026 894 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 922 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,52 %
3 Jahre
6,34 %
5 Jahre
7,62 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,10
3 Jahre
4,26
5 Jahre
4,04
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,54
5 Jahre
1,27
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,69 %
Geldmarkt/Kasse 1,31 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 98,69 %
Kasse 1,31 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 98,69 %
Kasse 1,31 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Morgan Stanley, senior bond, 3.591% to 7/22/27, FRN thereaft 2,29 %
Bank of America Corp,SR UNSECURED, Sr UnsecuredFRN thereafte 1,55 %
Citigroup Inc.,SR UNSECURED, Sr UnsecuredFRN thereafter, 6.2 1,48 %
Citigroup Inc., senior bond, 3.668% to 7/23/27, FRN thereaft 1,42 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,45 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 25.06.2018
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 25,09 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Andrew C. Benson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel sind laufende Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds investiert vornehmlich in auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel mit Investment Grade und von US-Unternehmen begebene Anlagen. Der Fonds kann in geringerem Umfang in Wertpapiere von außerhalb der USA und Derivate zur investieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie.