Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USDd

ISIN IE00BFWXDX52
WKN A2JKUW

23,29 USD (0,13 %)

NAV vom 19.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 802 Fonds
  • 19.04.2024 786 Fonds
  • 18.04.2024 792 Fonds
  • 17.04.2024 797 Fonds
  • 16.04.2024 796 Fonds
  • 15.04.2024 798 Fonds
  • 12.04.2024 795 Fonds
  • 11.04.2024 774 Fonds
  • 10.04.2024 784 Fonds
  • 09.04.2024 797 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 802 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 19.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,79 %
3 Jahre
8,99 %
5 Jahre
8,70 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,20
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,16
3 Jahre
3,53
5 Jahre
3,84
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,26
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,86 %
Geldmarkt/Kasse 1,14 %
Stand: 30.11.2023

Währungen

Divers 98,86 %
Kasse 1,14 %
Stand: 30.11.2023

Rating

Divers 98,86 %
Kasse 1,14 %
Stand: 30.11.2023

Unternehmen / Wertpapiere

United States Treasury Floating Rate Note, Unsecured, 5.3056 3,61 %
HSBC Holdings PLC,senior note,FRN thereafter, 1.645%, 4/18/2 2,23 %
Morgan Stanley, senior bond, 3.591% to 7/22/27, FRN thereaft 1,98 %
Citigroup Inc., senior bond, 3.668% to 7/23/27, FRN thereaft 1,93 %
Stand: 30.11.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,45 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 25.06.2018
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 9,67 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)
Manager Herr Joshua Lohmeier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel sind laufende Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds investiert vornehmlich in auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel mit Investment Grade und von US-Unternehmen begebene Anlagen. Der Fonds kann in geringerem Umfang in Wertpapiere von außerhalb der USA und Derivate zur investieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie.