Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF Acc

ISIN IE00BFWMQ331
WKN A2JHCE

30,18 USD (0,40 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 43 Fonds
  • 02.06.2026 39 Fonds
  • 01.06.2026 34 Fonds
  • 29.05.2026 16 Fonds
  • 28.05.2026 16 Fonds
  • 27.05.2026 16 Fonds
  • 26.05.2026 16 Fonds
  • 22.05.2026 25 Fonds
  • 21.05.2026 43 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 43 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap MENA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,98 %
3 Jahre
14,58 %
5 Jahre
16,72 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,31
3 Jahre
5,94
5 Jahre
5,63
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Saudi-Arabien 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Finanzen 47,80 %
Grundstoffe 16,00 %
Energie 13,90 %
Telekommunikationsdienstleister 9,60 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AL RAJHI BANK ORD 17,56 %
SAUDI ARABIAN OIL ORD 13,40 %
THE SAUDI NATIONAL BANK ORD 10,87 %
SAUDI ARABIAN MINING ORD 8,48 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 13.06.2018
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 41,52 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI Saudi Arabia 20/35 Index (der Referenzindex) abzubilden. Der Referenzindex ist ein um den Streubesitz adjustierter Marktkapitalisierungsindex, der darauf ausgerichtet ist, die Performance von Large und Mid Cap-Werten des Marktes in Saudi-Arabien zu erfassen. Der Fonds tut dies durch den Einsatz von Unfunded Swaps (Swaps).