SPDR Bloomberg Emerg. Mkts Local Bd UCITS ETF Acc

ISIN IE00BFWFPY67
WKN A2JPTJ

29,93 USD (0,08 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 130 Fonds
  • 21.06.2024 123 Fonds
  • 20.06.2024 130 Fonds
  • 19.06.2024 102 Fonds
  • 18.06.2024 128 Fonds
  • 17.06.2024 115 Fonds
  • 14.06.2024 130 Fonds
  • 13.06.2024 130 Fonds
  • 12.06.2024 130 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 130 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,96 %
3 Jahre
10,41 %
5 Jahre
10,59 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,49
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,99
3 Jahre
2,32
5 Jahre
2,11
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,44
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 97,72 %
Geldmarkt/Kasse 1,46 %
gemischt 0,82 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

Baa 39,54 %
A 29,10 %
Divers 16,17 %
Aa 13,73 %
Stand: 31.03.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 23,34 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,41 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,50 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 16,23 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

MEX BONOS DESARR FIX RT 5.75 03/05/2026 1,57 %
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2029 1,53 %
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2025 1,42 %
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2027 1,33 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 20.07.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 1.540,18 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager State Street Global Advisors Europe Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Anleihenmärkte in Schwellenländern für liquide auf lokale Währungen lautende Wertpapiere. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen Staatsanleihen von Schwellenländern. Hierbei kann es sich um fest- oder variabel verzinsliche Titel mit Investment Grade oder unter Investment Grade handeln.