Magna MENA Fund G acc EUR

ISIN IE00BFTW8Y10
WKN A1W8A4

40,74 EUR (0,34 %)

NAV vom 21.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 43 Fonds
  • 21.03.2025 24 Fonds
  • 20.03.2025 43 Fonds
  • 19.03.2025 42 Fonds
  • 18.03.2025 42 Fonds
  • 14.03.2025 25 Fonds
  • 13.03.2025 42 Fonds
  • 12.03.2025 39 Fonds
  • 11.03.2025 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 43 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap MENA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,18 %
3 Jahre
15,29 %
5 Jahre
17,79 %
10 Jahre
16,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,75

Tracking Error


1 Jahr
2,48
3 Jahre
4,30
5 Jahre
4,82
10 Jahre
5,23

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,49

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Saudi-Arabien 63,80 %
Vereinigte Arabische Emirate 21,70 %
MENA 5,20 %
Königreich Bahrain 4,10 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Finanzen 23,90 %
Industrie / Investitionsgüter 14,90 %
Immobilien 14,40 %
Konsumgüter zyklisch 12,10 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Al Rajhi Bank 0,00 %
Aldrees 0,00 %
Aluminium Bahrain 0,00 %
Arabien Pipes Company 0,00 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 15.05.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 70,90 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Dominic Bokor-Ingram

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,50 %
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,00 %
Laufende Gebühren 1,56 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Rendite, die über der in Prozent ausgedrückten Rendite des S&P Pan Arab Composite Index liegt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Wertpapieren aus der MENA-Region an. Anlagen in Anleihen aus der MENA-Region dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen.