Xtrackers USD Corp. Bd Short Dur. SRI PAB UCITS ETF 2C-EUR H

ISIN IE00BFMKQ930
WKN A2JNWQ

19,23 EUR (-0,13 %)

NAV vom 13.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 249 Fonds
  • 13.06.2025 243 Fonds
  • 12.06.2025 249 Fonds
  • 11.06.2025 238 Fonds
  • 10.06.2025 249 Fonds
  • 09.06.2025 131 Fonds
  • 06.06.2025 249 Fonds
  • 05.06.2025 238 Fonds
  • 04.06.2025 249 Fonds
  • 03.06.2025 223 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 249 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,84 %
3 Jahre
3,10 %
5 Jahre
4,19 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,79
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,00
3 Jahre
6,00
5 Jahre
6,49
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 77,99 %
Großbritannien 6,06 %
Kanada 5,24 %
Japan 4,05 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Renten 98,71 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Aktien 0,29 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 99,00 %
Kasse 1,00 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

US-Dollar 98,87 %
Kasse 1,00 %
Euro 0,13 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Baa1 20,09 %
A3 16,81 %
A2 14,05 %
Baa2 12,78 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 20,11 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 19,74 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 19,13 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,51 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ABBVIE INC US00287YBX67 0,46 %
4,30% CVS HEALTH CORP 25.03.2028 0,44 %
PFIZER INVESTMENT ENTER US716973AC67 0,38 %
MICROSOFT CORP US594918BR43 0,34 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 06.11.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 21,75 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,21 %
Managementgebühr 0,11 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,21 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf US-Dollar lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Monat bis zu fünf Jahren (ausschließlich) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Ziel des Index ist die Einhaltung der Mindeststandards der EU Paris Aligned Benchmark (EU PAB). Hierzu erwirbt der Fonds ein Portfolio aus Wertpapieren, das die Bestandteile des Index enthält.