fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Euro V (Acc) Hedged

ISIN IE00BFF9ND05
WKN

#Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) #Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

8,05 EUR (0,25 %)

NAV vom 09.07.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 269 Fonds
  • 09.07.2025 269 Fonds
  • 08.07.2025 265 Fonds
  • 07.07.2025 263 Fonds
  • 04.07.2025 269 Fonds
  • 03.07.2025 268 Fonds
  • 02.07.2025 265 Fonds
  • 30.06.2025 257 Fonds
  • 27.06.2025 246 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 269 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,71 %
3 Jahre
19,05 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
12,40
3 Jahre
10,59
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,76
3 Jahre
1,21
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 50,00 %
Südkorea 16,00 %
Taiwan 15,00 %
Indien 6,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 95,00 %
Geldmarkt/Kasse 5,00 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Informationstechnologie 24,00 %
Industrie / Investitionsgüter 17,00 %
Finanzen 15,00 %
Konsumgüter zyklisch 13,00 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8,80 %
Samsung Electronics Co Ltd 5,60 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4,10 %
China State Construction International Holdings Ltd 3,80 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 25.01.2021
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 13,58 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Value Partners Hong Kong Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
Managementgebühr 0,25 %
Max: 3,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,63 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristige Erträge und Wachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere in der Region Asien (ohne Japan)) von Unternehmen, die einen erheblichen Anteil an Vermögenswerten, Investitionen, Produktionsaktivitäten, Handels- oder anderen Geschäftsinteressen in der Region Asien (ohne Japan) haben und die weltweit börsennotiert sind.