fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

PIMCO Covered Bond UCITS ETF

ISIN IE00BF8HV717
WKN A1W6DJ

#Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

104,80 EUR (0,21 %)

NAV vom 15.05.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% - - ab 0,00 € - -
100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 87 Fonds
  • 15.05.2025 87 Fonds
  • 14.05.2025 78 Fonds
  • 13.05.2025 87 Fonds
  • 12.05.2025 78 Fonds
  • 09.05.2025 31 Fonds
  • 08.05.2025 87 Fonds
  • 07.05.2025 87 Fonds
  • 06.05.2025 74 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 87 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,52 %
3 Jahre
4,97 %
5 Jahre
4,30 %
10 Jahre
3,43 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,31
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
-0,03

Tracking Error

1 Jahr
3,72
3 Jahre
3,23
5 Jahre
3,04
10 Jahre
2,96

Alpha

1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,00

Beta

1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,59

Zusammensetzung

Anlageklasse

Pfandbriefe 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 45,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 22,00 %
20.0000 Jahre und länger 4,00 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

IRS EUR 2.50000 03/19/25-2Y LCH 18,00 %
IRS EUR 2.50000 03/19/25-5Y LCH 10,90 %
FIN FUT US 5YR CBT 06/30/25 4,00 %
BANCO DE SABADELL SA COV SEC 3,40 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,59 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 13.01.2014
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 33,08 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Timo Boehm

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,43 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,43 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist die Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitigem Erhalt und Wachstum des ursprünglich investierten Betrags. Der Fonds will sein Anlageziel durch die Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren erreichen, wobei gemäß der nachstehend dargelegten Anlagepolitik mindestens 80% in Covered Bonds investiert werden. Bei Covered Bonds handelt es sich um Wertpapiere, die von einem Finanzinstitut emittiert und durch eine Gruppe von Krediten besichert werden, die sich in der Bilanz des Finanzinstituts befinden und als Deckungspool bezeichnet werden.