Muzinich LongShortCreditYield H GBP Acc Non-Equalis.

ISIN IE00BF8H6N24
WKN A11568

121,19 GBP (0,03 %)

NAV vom 10.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 128 Fonds
  • 10.10.2024 124 Fonds
  • 09.10.2024 126 Fonds
  • 08.10.2024 126 Fonds
  • 07.10.2024 124 Fonds
  • 04.10.2024 107 Fonds
  • 03.10.2024 118 Fonds
  • 02.10.2024 126 Fonds
  • 01.10.2024 126 Fonds
  • 30.09.2024 128 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 128 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,19 %
3 Jahre
2,79 %
5 Jahre
3,02 %
10 Jahre
2,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,09
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
2,50
3 Jahre
4,20
5 Jahre
4,67
10 Jahre
6,30

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,16
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,37
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,23

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 96,90 %
Geldmarkt/Kasse 3,10 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 96,90 %
Kasse 3,10 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 10.07.2014
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 272,35 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Greg Temo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,78 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,67 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Nettogewinne (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine attraktive absolute Rendite, deren Volatilität über einen gesamten Marktzyklus hinweg unter dem Marktdurchschnitt bleibt. Der Fonds investiert direkt und indirekt über Finanzderivate in hochverzinsliche Unternehmensschuldtitel (Anleihen). Diese werden hauptsächlich, jedoch nicht ausschließlich, in den USA von US- und globalen Emittenten ausgegeben, deren Bonitätsrating mehrheitlich bei B3/B- oder darüber liegt. Der Schwerpunkt der Strategie liegt auf absoluten Renditen und Risikokontrolle. Der Fonds wird gegen Britische Pfund Sterling.