Wellington Focused European Equity Fund EUR D AccU

ISIN IE00BF4JDD11
WKN A2JKEX

18,14 EUR (0,39 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,99 %
3 Jahre
12,73 %
5 Jahre
14,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,80
3 Jahre
4,82
5 Jahre
4,76
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,41
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 28,30 %
Frankreich 15,30 %
Niederlande 13,50 %
Schweiz 10,50 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 35,50 %
Finanzen 21,40 %
Gesundheit / Healthcare 14,80 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,90 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ROCHE HOLDING AG 3,90 %
Cie de Saint-Gobain 3,70 %
UBS Group AG 3,50 %
Siemens AG 3,40 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 05.06.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 206,70 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Thomas Horsey

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,65 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige Gesamterträge. Der Fonds strebt eine bessere Wertentwicklung als der MSCI Europe Index an, wobei er hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in entwickelten europäischen Märkten haben oder dort tätig sind. Der Fonds investiert im Allgemeinen in die Wertpapiere von Unternehmen, von denen der Anlageverwalter glaubt, dass sie falsch bewertet wurden, in der Regel aufgrund einer Überreaktion auf einen längeren Zeitraum mit negativen Nachrichten und eines übermäßigen Schwerpunkts auf kürzlichen Ergebnissen.