New Capital Japan Equity Fund JPY I Acc.

ISIN IE00BF4J0K77
WKN A2N60J

3.568,27 JPY (-0,02 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 611 Fonds
  • 02.06.2026 557 Fonds
  • 29.05.2026 608 Fonds
  • 28.05.2026 606 Fonds
  • 27.05.2026 559 Fonds
  • 26.05.2026 611 Fonds
  • 25.05.2026 246 Fonds
  • 22.05.2026 600 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 611 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,12 %
3 Jahre
15,93 %
5 Jahre
15,52 %
10 Jahre
15,82 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,61
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
3,88
3 Jahre
4,41
5 Jahre
4,63
10 Jahre
7,05

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 99,05 %
Geldmarkt/Kasse 0,95 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 27,86 %
Finanzen 16,83 %
Konsumgüter zyklisch 16,71 %
Informationstechnologie 11,85 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Mitsubishi Ufj Financial Gro 5,82 %
Toyota Motor Corp 5,53 %
Sony Corp 4,26 %
Seven & I Holdings Co Ltd 3,92 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 04.07.2007
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 46,81 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager EFG Asset Management (UK) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist eine optimale Gesamtrendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die von Unternehmen begeben werden, die entweder ihren Sitz in Japan haben oder dort den Hauptteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben oder die als Holdinggesellschaften hauptsächlich in Unternehmen investieren, die ihren Sitz in Japan haben. Der Fonds verwendet eine Kombination aus einem Top-down-Ansatz der makroökonomischen Betrachtung zur Bestimmung der Sektorgewichtungen und eine Bottom-up-Auswahl, die die finanziellen Stärken und Schwächen eines Unternehmens bestimmt.