Wellington Durable Enterprises Fund USD S AccU

ISIN IE00BF426B92
WKN A2DVNJ

19,08 USD (-0,57 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,35 %
3 Jahre
13,15 %
5 Jahre
13,84 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,11
3 Jahre
7,89
5 Jahre
7,90
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,06
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 62,60 %
Europa 17,60 %
Großbritannien 8,70 %
Emerging Markets 4,60 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Finanzen 36,10 %
Industrie / Investitionsgüter 28,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,50 %
Informationstechnologie 8,30 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Intact Fincl Corp 7,40 %
FinecoBank Banca Fin 5,60 %
Constellation Softwa 5,10 %
US Foods Hldg Corp 5,10 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 10.01.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 284,42 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Daniel Pozen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds investiert in erster Linie in Unternehmen weltweit (einschließlich Schwellenländer), die der Anlageverwalter als langlebige Unternehmen betrachtet. Langlebige Unternehmen sind solche, von denen der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass sie Stabilität zeigen, und erwartet, dass sie im Laufe der Zeit positive Renditen generieren werden. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine.