Wellington World Bond Fund USD D AccU

ISIN IE00BF2ZV373
WKN A1W6BQ

12,20 USD (-0,18 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 01.06.2026 809 Fonds
  • 29.05.2026 897 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,99 %
3 Jahre
3,87 %
5 Jahre
3,86 %
10 Jahre
3,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,52
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
3,71
3 Jahre
4,41
5 Jahre
5,60
10 Jahre
5,38

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,67

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 55,00 %
Geldmarkt/Kasse 18,40 %
Unternehmensanleihen 14,90 %
Pfandbriefe 11,30 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Divers 81,60 %
Kasse 18,40 %
Stand: 30.05.2025

Rating

AAA 48,90 %
AA 21,50 %
Divers 14,00 %
BBB 9,00 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 30.06.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 207,07 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Frau Marion Pelata

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,59 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Er investiert entweder direkt oder über Derivate in verschiedene Anleihen aus entwickelten und Schwellenmärkten, darunter hochwertige weltweite Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, verbriefte Verbindlichkeiten sowie Währungen von entwickelten und Schwellenmärkten.