iShares Emerg. Mkts Local Govern. Bd Index (IE) D USD Acc

ISIN IE00BF2N5W82
WKN A2N6KM

11,42 USD (0,41 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 328 Fonds
  • 02.06.2026 297 Fonds
  • 01.06.2026 266 Fonds
  • 29.05.2026 328 Fonds
  • 28.05.2026 321 Fonds
  • 27.05.2026 307 Fonds
  • 26.05.2026 307 Fonds
  • 22.05.2026 328 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,92 %
3 Jahre
8,53 %
5 Jahre
9,78 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,65
5 Jahre
2,23
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,21
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,20 %
gemischt 3,45 %
Geldmarkt/Kasse 0,35 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Divers 99,65 %
Kasse 0,35 %
Stand: 30.01.2026

Rating

BBB 45,43 %
A 29,98 %
BB 15,75 %
AA 4,67 %
Stand: 30.01.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,73 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 19,69 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,28 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 12,14 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ISHARES BRAZIL LTN $ GOVT BO USDHA 3,45 %
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/2048 1,09 %
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 1,03 %
INDIA (REPUBLIC OF) 7.18 08/14/2033 1,00 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 04.05.2018
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 1.785,43 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Herr Francis Rayner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Max: 0,45 %
Laufende Gebühren 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer Gesamtrendite, welche die Rendite des J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Market Global Diversified widerspiegelt. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Anleihen) die im Index enthalten sind. Der Index besteht aus auf Lokalwährung lautenden fest verzinslichen Anleihen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Stellen aus Schwellenländern begeben werden. Die Wertpapiere können über Investment-Grade-Status verfügen, mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade bewertet werden oder über kein Rating verfügen.