Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist

ISIN IE00BF2FNQ44
WKN A2N8PA

37,35 USD (-0,12 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 115 Fonds
  • 20.06.2024 115 Fonds
  • 19.06.2024 46 Fonds
  • 18.06.2024 113 Fonds
  • 17.06.2024 115 Fonds
  • 14.06.2024 115 Fonds
  • 13.06.2024 115 Fonds
  • 12.06.2024 105 Fonds
  • 11.06.2024 115 Fonds
  • 10.06.2024 115 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 115 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,04 %
3 Jahre
5,37 %
5 Jahre
4,68 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,85
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,72
3 Jahre
3,14
5 Jahre
2,86
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 98,92 %
Geldmarkt/Kasse 1,08 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

AA 98,92 %
Kasse 1,08 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 64,75 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 31,25 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 2,92 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US TSY N/B 0.875% 15/11/30 2,08 %
US TSY N/B 0.625% 15/08/30 2,06 %
US TSY N/B 1.125% 15/02/31 2,02 %
US TSY N/B 4.625% 30/04/29 1,69 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,40 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 11.01.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 337,86 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,06 %
Laufende Gebühren 0,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index. Der Index soll die Performance des Marktes für auf USD lautende festverzinsliche nominale vom US-Finanzministerium (US Treasury) ausgegebenen Anleihen abbilden. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen Wertpapiere eine Restlaufzeit von drei bis sieben Jahren haben, auf USD lauten, als Investment-Grade (Baa3/BBB-/BBB- oder besser) anhand des mittleren Ratings von Moodys, S&P und Fitch eingestuft sein und mindestens einen ausstehenden Nennbetrag von 300 Mio. USD aufweisen.