Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist

ISIN IE00BF2FNJ76
WKN A3E4ZY

36,35 EUR (0,11 %)

NAV vom 20.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 46 Fonds
  • 20.02.2024 46 Fonds
  • 19.02.2024 24 Fonds
  • 16.02.2024 46 Fonds
  • 15.02.2024 46 Fonds
  • 14.02.2024 46 Fonds
  • 13.02.2024 46 Fonds
  • 12.02.2024 46 Fonds
  • 09.02.2024 46 Fonds
  • 08.02.2024 46 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 46 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,45 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,61
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,46
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,80 %
Geldmarkt/Kasse -0,80 %
Stand: 30.09.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2023

Rating

AA 100,78 %
Divers 0,02 %
Kasse -0,80 %
Stand: 30.09.2023

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 99,26 %
9.0000 Monate bis 12.0000 Monate 1,52 %
Stand: 30.09.2023

Unternehmen / Wertpapiere

US TSY N/B 2.25% 15/11/24 2,25 15 Nov 2024 1,68 %
US TSY N/B 0.5% 28/02/26 0,50 28 Feb 2026 1,59 %
US TSY N/B 0.625% 15/10/24 0,63 15 Okt 2024 1,58 %
US TSY N/B 0.75% 31/05/26 0,75 31 Mai 2026 1,55 %
Stand: 30.09.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,40 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 01.02.2022
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 271,22 Mio. EUR (Stand: 30.09.2023)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautende, festverzinsliche, nominale Schuldverschreibungen des US-Finanzministeriums ab. Die Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens einem Jahr und weniger als 3 Jahre haben.