Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist

ISIN IE00BF2FNJ76
WKN A3E4ZY

35,52 EUR (0,09 %)

NAV vom 09.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 42 Fonds
  • 09.07.2025 42 Fonds
  • 08.07.2025 42 Fonds
  • 07.07.2025 42 Fonds
  • 04.07.2025 27 Fonds
  • 03.07.2025 42 Fonds
  • 02.07.2025 42 Fonds
  • 01.07.2025 42 Fonds
  • 30.06.2025 42 Fonds
  • 27.06.2025 32 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 42 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,74 %
3 Jahre
2,20 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,50
3 Jahre
-0,69
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,07
3 Jahre
5,99
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,82 %
Geldmarkt/Kasse 0,18 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

AA 99,82 %
Kasse 0,18 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 95,68 %
9.0000 Monate bis 12.0000 Monate 4,13 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US TSY N/B 4.125% 31/10/26 1,71 %
US TSY N/B 3.75% 31/08/26 1,69 %
US TSY N/B 4.875% 30/04/26 1,68 %
US TSY N/B 4.625% 30/06/26 1,65 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,34 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 01.02.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 161,14 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
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All-in-Fee 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautende, festverzinsliche, nominale Schuldverschreibungen des US-Finanzministeriums ab. Die Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens einem Jahr und weniger als 3 Jahre haben.