Trojan Fund (Ireland) X EUR Acc

ISIN IE00BF29RG44
WKN A40BQG

1,30 EUR (-0,14 %)

NAV vom 04.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 04.06.2026 338 Fonds
  • 03.06.2026 1.034 Fonds
  • 02.06.2026 1.204 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,20 %
3 Jahre
4,34 %
5 Jahre
4,72 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,10
3 Jahre
4,99
5 Jahre
5,34
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 99,00 %
Kasse 1,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 45,00 %
Aktien 36,00 %
Commodities 9,00 %
Staatsanleihen 9,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 90,00 %
Gold 9,00 %
Kasse 1,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Britisches Pfund Sterling 66,00 %
Divers 9,00 %
Japanischer Yen 9,00 %
US-Dollar 8,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Invesco Physical Gold 5,30 %
Alphabet 3,90 %
ISHARES PHYSICAL GOLD 3,80 %
Visa 3,60 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 14.12.2017
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 629,11 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,94 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über 5 bis 7 Jahre ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das über der britischen Inflationsrate (Konsumentenpreisindex) liegt. Der Fonds kann in eine breit gefächerte Auswahl von Instrumenten investieren, einschließlich Staats- und öffentlicher Papiere, Aktien und aktienähnlicher Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anlagefonds, Barmittel, Barmitteläquivalente, Indizes und Einlagen. Das Engagement in diesen Anlageklassen kann auch durch Anlagen in anderen Fonds erzielt werden. Der Fonds kann außerdem indirekt in Edelmetalle investieren.