Comgest Growth Emerging Markets ex China USD I Acc

ISIN IE00BF29DW24
WKN A2N83W

13,74 USD (0,37 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 04.12.2025 1.240 Fonds
  • 03.12.2025 1.149 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 27.11.2025 1.007 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,76 %
3 Jahre
14,76 %
5 Jahre
17,18 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,08
3 Jahre
7,29
5 Jahre
8,83
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 26,10 %
Indien 20,40 %
Brasilien 10,30 %
Südafrika 8,80 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 97,50 %
Geldmarkt/Kasse 2,50 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Informationstechnologie 32,00 %
Finanzen 25,80 %
Konsumgüter zyklisch 20,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,70 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Neuer Taiwan-Dollar 23,80 %
US-Dollar 17,60 %
Indische Rupie 11,80 %
Brasilianischer Real 11,00 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,20 %
Delta Electronics 7,60 %
Mercadolibre 5,80 %
HDFC Bank 5,00 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 18.12.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2,51 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Team Approach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder vorwiegend in Schwellenländern (außer China) geschäftlich tätig sind, oder in von der Regierung eines Schwellenlandes (außer China) ausgegebenen Wertpapieren.