Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fd Hedged USD acc H

ISIN IE00BF044606
WKN A2DQPJ

128,37 USD (0,07 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 02.06.2026 217 Fonds
  • 01.06.2026 213 Fonds
  • 29.05.2026 225 Fonds
  • 28.05.2026 225 Fonds
  • 27.05.2026 219 Fonds
  • 26.05.2026 225 Fonds
  • 22.05.2026 223 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,72 %
3 Jahre
4,88 %
5 Jahre
7,27 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,28
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,66
3 Jahre
2,84
5 Jahre
3,55
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,84 %
Geldmarkt/Kasse 0,16 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

US-Dollar 94,96 %
Euro 5,04 %
Stand: 31.12.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 29.05.2017
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 55,80 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Warren Hyland

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,98 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und eine attraktive risikobereinigte Rendite zu generieren. Investiert wird vorwiegend in Unternehmensanleihen. Bei diesen Anleihen kann es sich sowohl um hochverzinsliche (mit Rating unter Investment Grade) als auch um Investment-Grade-Anleihen von Emittenten handeln, die in Emerging Markets in Asien, Afrika, Lateinamerika und in bestimmten Teilen Europas registriert sind oder ihre Geschäftstätigkeit dort ausüben.