Comgest Growth Europe ex UK EUR SI Acc

ISIN IE00BDZVY391
WKN A2JGN6

1.687,79 EUR (0,06 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 89 Fonds
  • 02.06.2026 89 Fonds
  • 29.05.2026 89 Fonds
  • 28.05.2026 89 Fonds
  • 27.05.2026 89 Fonds
  • 26.05.2026 88 Fonds
  • 25.05.2026 18 Fonds
  • 22.05.2026 89 Fonds
  • 21.05.2026 82 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 89 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa (ex UK) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,60 %
3 Jahre
13,93 %
5 Jahre
16,69 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,02
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,44
3 Jahre
6,19
5 Jahre
7,26
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-2,07
3 Jahre
-1,16
5 Jahre
-0,65
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 29,60 %
Schweiz 14,50 %
Niederlande 11,20 %
Schweden 10,10 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 96,40 %
Geldmarkt/Kasse 3,60 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 19,20 %
Industrie / Investitionsgüter 18,80 %
Konsumgüter zyklisch 15,70 %
Grundstoffe 13,50 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 64,30 %
Schweizer Franken 13,70 %
Schwedische Krone 8,00 %
Dänische Krone 7,20 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Air Liquide 7,60 %
ASML Holding 5,80 %
LOreal 5,60 %
Novonesis B 4,80 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 15.03.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 117,40 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team Approach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung (Kapitalzuwachs). Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Er legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem europäischen Land (mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs) haben oder dort vorwiegend geschäftlich tätig sind oder über eine Garantie einer europäischen Regierung (mit Ausnahme der Regierung des Vereinigten Königreichs) verfügen.