iShares World ex-Euro Gov. Bond Index (IE) D EUR Acc

ISIN IE00BDZRS805
WKN A2P5C4

10,68 EUR (0,00 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 220 Fonds
  • 03.06.2026 213 Fonds
  • 02.06.2026 210 Fonds
  • 01.06.2026 183 Fonds
  • 29.05.2026 214 Fonds
  • 28.05.2026 215 Fonds
  • 27.05.2026 207 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 22.05.2026 215 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 220 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,44 %
3 Jahre
5,56 %
5 Jahre
5,93 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,91
3 Jahre
-0,55
5 Jahre
-0,46
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,89
3 Jahre
2,92
5 Jahre
3,01
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,66 %
Geldmarkt/Kasse 0,34 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Rating

AA 63,88 %
A 28,92 %
AAA 5,73 %
BBB 1,14 %
Stand: 31.01.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,99 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 14,64 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,25 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 14,20 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.43 01/25/2030 1,69 %
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.4 07/15/2028 1,63 %
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.52 08/25/2033 1,54 %
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.44 10/15/2027 1,34 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 27.09.2017
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 1.127,45 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager PortSols RATES LON GFI-EU Group

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,15 %
Laufende Gebühren 0,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer Gesamtrendite, welche die Rendite des FTSE World Government Bond Index (ex EWWU-Staatsanleihen), widerspiegelt. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), aus denen sich der Referenzindex des Fonds zusammensetzt, d.h. internationale Staatsanleihen mit Ausnahme der Staaten der EWWU, die eine Fälligkeit von über einem Jahr aufweisen. Die Wertpapiere werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status verfügen.