iShares World ex-Euro Gov. Bond Index (IE) D EUR Acc

ISIN IE00BDZRS805
WKN A2P5C4

11,41 EUR (0,31 %)

NAV vom 16.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 186 Fonds
  • 16.01.2025 183 Fonds
  • 15.01.2025 185 Fonds
  • 14.01.2025 186 Fonds
  • 10.01.2025 177 Fonds
  • 08.01.2025 186 Fonds
  • 07.01.2025 186 Fonds
  • 06.01.2025 184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 186 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,88 %
3 Jahre
6,05 %
5 Jahre
6,10 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,44
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,09
3 Jahre
3,01
5 Jahre
3,61
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,82 %
Geldmarkt/Kasse 0,18 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

AA 63,79 %
A 29,55 %
AAA 5,61 %
BBB 0,88 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,23 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 15,44 %
20.0000 Jahre und länger 13,57 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 13,07 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.4 07/15/2028 2,11 %
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.37 01/20/2027 1,39 %
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.44 10/15/2027 0,85 %
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.69 08/15/2032 0,79 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 27.09.2017
Geschäftsjahr 01.08.2024 - 31.07.2025
Fondsvolumen 1.013,19 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager PortSols RATES LON GFI-EU Group

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer Gesamtrendite, welche die Rendite des FTSE World Government Bond Index (ex EWWU-Staatsanleihen), widerspiegelt. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), aus denen sich der Referenzindex des Fonds zusammensetzt, d.h. internationale Staatsanleihen mit Ausnahme der Staaten der EWWU, die eine Fälligkeit von über einem Jahr aufweisen. Die Wertpapiere werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status verfügen.