Comgest Growth Europe EUR Z Dis

ISIN IE00BDZQR577
WKN A2JA1F

42,86 EUR (-1,56 %)

NAV vom 06.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.355 Fonds
  • 06.11.2025 1.316 Fonds
  • 05.11.2025 1.259 Fonds
  • 04.11.2025 1.302 Fonds
  • 03.11.2025 1.307 Fonds
  • 31.10.2025 1.314 Fonds
  • 30.10.2025 911 Fonds
  • 28.10.2025 1.238 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1355 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,88 %
3 Jahre
14,05 %
5 Jahre
16,77 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,55
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,65
3 Jahre
7,65
5 Jahre
8,06
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,57
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 30,20 %
Großbritannien 13,30 %
Niederlande 11,80 %
Schweiz 11,50 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 97,50 %
Geldmarkt/Kasse 2,50 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 20,40 %
Industrie / Investitionsgüter 18,80 %
Informationstechnologie 16,50 %
Konsumgüter zyklisch 14,20 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 62,80 %
Britisches Pfund Sterling 14,00 %
Schweizer Franken 11,60 %
Dänische Krone 7,60 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding 6,60 %
Schneider Electric 6,40 %
Air Liquide 5,20 %
EssilorLuxottica 4,80 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.05.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,03 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 30.07.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 3.664,30 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Team approach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,12 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder vorwiegend in Europa geschäftlich tätig sind, oder in von europäischen Regierungen ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren.