Comgest Growth Emerging Markets USD Z Dis

ISIN IE00BDZQR460
WKN A2JA1D

30,63 USD (0,92 %)

NAV vom 06.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.192 Fonds
  • 06.02.2025 1.175 Fonds
  • 05.02.2025 1.173 Fonds
  • 04.02.2025 1.168 Fonds
  • 31.01.2025 899 Fonds
  • 30.01.2025 804 Fonds
  • 29.01.2025 784 Fonds
  • 28.01.2025 969 Fonds
  • 27.01.2025 1.101 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1192 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,61 %
3 Jahre
18,29 %
5 Jahre
19,45 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,66
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,38
3 Jahre
4,06
5 Jahre
4,67
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,54
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 22,50 %
Indien 17,40 %
Taiwan 13,70 %
Brasilien 8,80 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Informationstechnologie 27,60 %
Finanzen 16,60 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,60 %
Konsumgüter zyklisch 13,50 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 15,50 %
Hongkong-Dollar 14,30 %
Neuer Taiwan-Dollar 13,70 %
Indische Rupie 13,20 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,70 %
Tencent Holdings 6,70 %
Delta Electronics 4,00 %
Mercadolibre 4,00 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,37 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 26.02.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 415,44 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Slabbert Van Zyl

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds legt mindestens 2/3 seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und ihren Geschäftssitz in Schwellenmärkten haben oder vorwiegend in Schwellenmärkten geschäftlich tätig sind, oder in von Regierungen von Schwellenmärkten begebenen oder garantierten Wertpapieren.