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PIMCO Low Duration Income Fund Institutional USD acc

ISIN IE00BDT57R20
WKN A2JKQ7

#Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

13,11 USD (0,00 %)

NAV vom 18.06.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 92 Fonds
  • 18.06.2025 92 Fonds
  • 17.06.2025 64 Fonds
  • 16.06.2025 85 Fonds
  • 13.06.2025 92 Fonds
  • 12.06.2025 92 Fonds
  • 11.06.2025 64 Fonds
  • 10.06.2025 92 Fonds
  • 09.06.2025 28 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 92 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 18.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,34 %
3 Jahre
4,16 %
5 Jahre
3,72 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,13
3 Jahre
3,98
5 Jahre
3,69
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,41
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
2,41
3 Jahre
2,24
5 Jahre
2,09
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 36,00 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 30,00 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 18,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,00 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA TBA 6.0% FEB 30YR 15,60 %
FNMA TBA 6.5% FEB 30YR 14,90 %
FNMA TBA 5.0% FEB 30YR 7,60 %
FNMA TBA 5.5% FEB 30YR 7,10 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 31.05.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.958,85 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Joshua Anderson

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 0,55 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,55 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein attraktives Ertragsniveau durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds schwankt normalerweise zwischen null und drei Jahren. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne Investment-Grade-Status.