10,50 EUR (0,29 %)

NAV vom 29.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 29.02.2024 182 Fonds
  • 28.02.2024 223 Fonds
  • 27.02.2024 225 Fonds
  • 26.02.2024 225 Fonds
  • 23.02.2024 222 Fonds
  • 22.02.2024 218 Fonds
  • 21.02.2024 225 Fonds
  • 20.02.2024 223 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 29.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,79 %
3 Jahre
11,38 %
5 Jahre
11,84 %
10 Jahre
9,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,63
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
5,25
3 Jahre
5,93
5 Jahre
5,38
10 Jahre
4,89

Alpha


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
1,64
3 Jahre
1,46
5 Jahre
1,27
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 36,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 32,00 %
20.0000 Jahre und länger 19,00 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 12,00 %
Stand: 31.10.2023

Unternehmen / Wertpapiere

U S TREASURY BOND 2,60 %
U S TREASURY NOTE 1,50 %
REPUBLIC OF ARGENTINA 1,40 %
SOUTH AFRICA (REP) BD SER R186 1,30 %
Stand: 31.10.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 16.10.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.260,10 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)
Manager Herr Yacov Arnopolin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,89 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente investiert, die von Unternehmen oder Regierungen von Schwellenländern weltweit ausgegeben wurden. Der Anlageberater wählt Wertpapiere aus, die vom ethischen Filterprozess des Beraters für sozialverträgliche Anlagen nicht ausgeschlossen wurden. Es können Unternehmen ausgeschlossen werden, die in unethischen Aktivitäten wie Korruption oder Menschenrechtsverletzungen, oder Herstellung von Waffen und Tabakprodukten involviert sind.