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VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF USD A

ISIN IE00BDS67326
WKN A2DQKN

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #VanEck Asset Management B.V.

69,31 USD (-0,42 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € - - - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 328 Fonds
  • 03.06.2026 294 Fonds
  • 02.06.2026 300 Fonds
  • 01.06.2026 266 Fonds
  • 29.05.2026 328 Fonds
  • 28.05.2026 321 Fonds
  • 27.05.2026 307 Fonds
  • 26.05.2026 307 Fonds
  • 25.05.2026 42 Fonds
  • 22.05.2026 328 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,75 %
3 Jahre
8,24 %
5 Jahre
9,16 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,47
5 Jahre
1,74
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,20 %
Geldmarkt/Kasse -0,20 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE 10,000 01. Jan. 2031 0,94 %
MEXIKANISCHE BONOS 8,500 01. März 2029 0,79 %
REPUBLIK SÜDAFRIKA STAATSANLEIHE 8,750 28. Feb. 2048 0,77 %
MEXIKANISCHE BONOS 7,750 29. Mai 2031 0,76 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 07.04.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 201,08 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Van Eck Associates Corp.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Nachbildung der Netto-Kurs- und Renditeperformance des J. P. Morgan GBI-EMG Core Index. Zur Erreichung seines Ziels investiert der Fonds vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen von Schwellenmarktregierungen, das soweit möglich und praktikabel aus den im Index vertretenen Wertpapieren besteht. Der Index umfasst festverzinsliche, auf lokale Währungen lautende Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von über 13 Monaten, die von Schwellenmarktregierungen begeben werden und auf die lokale Währung des Emittenten lauten.