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FSSA China Growth Fund V USD Dist

ISIN IE00BDRM7756
WKN A2N4XY

#Aktienfonds All Cap China #First Sentier Investors (Ireland) Limited

12,51 USD (2,60 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 375 Fonds
  • 02.06.2026 336 Fonds
  • 29.05.2026 373 Fonds
  • 28.05.2026 371 Fonds
  • 27.05.2026 347 Fonds
  • 26.05.2026 367 Fonds
  • 22.05.2026 370 Fonds
  • 21.05.2026 371 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 375 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
16,26 %
3 Jahre
22,68 %
5 Jahre
24,69 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,16
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,67
3 Jahre
4,70
5 Jahre
5,47
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 74,50 %
Hongkong 15,70 %
Taiwan 7,50 %
USA 2,30 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 27,80 %
Konsumgüter zyklisch 25,20 %
Informationstechnologie 18,30 %
Telekommunikationsdienstleister 13,80 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HOLDINGS LTD 8,30 %
HUAZHU GROUP LTD 4,60 %
NetEase Inc 4,50 %
Midea Group 3,80 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,03 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 20.09.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.283,46 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Winston Ke

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,34 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Festlandchina haben oder eng mit Festlandchina verbunden sind. Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens in beliebige Branchen und in Unternehmen jeder Größe investieren. Der Fonds investiert weniger als 100% seines Vermögens in chinesische A-Aktien.