Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund F USD

ISIN IE00BDR0R792
WKN A2PSVW

223,63 USD (0,44 %)

NAV vom 04.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 226 Fonds
  • 04.06.2026 87 Fonds
  • 03.06.2026 214 Fonds
  • 02.06.2026 200 Fonds
  • 26.05.2026 208 Fonds
  • 25.05.2026 67 Fonds
  • 22.05.2026 219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 226 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,49 %
3 Jahre
17,72 %
5 Jahre
17,44 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,68
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,82
3 Jahre
4,03
5 Jahre
4,50
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Indien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 28,00 %
Industrie / Investitionsgüter 16,80 %
Konsumgüter zyklisch 13,40 %
Gesundheit / Healthcare 10,70 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 05.03.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.461,29 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Ashoka WhiteOak Capital Pte Ltd

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,00 %
Max: 2,25 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktienkapital und aktienbezogene übertragbare Wertpapiere und/oder andere kollektive Kapitalanlagen anlegen, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die in Indien ansässig sind oder einen überwiegenden Anteil ihrer Einnahmen oder Gewinne aus Indien erzielen. Aktienbezogene übertragbare Wertpapiere umfassen Stammaktien, Vorzugsaktien und Optionsscheine.