Guinness Asian Equity Income Fund Y EUR Acc

ISIN IE00BDHSRG22
WKN A2DRQY

17,43 EUR (-0,13 %)

NAV vom 06.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 121 Fonds
  • 06.11.2025 121 Fonds
  • 05.11.2025 97 Fonds
  • 04.11.2025 112 Fonds
  • 03.11.2025 93 Fonds
  • 31.10.2025 101 Fonds
  • 30.10.2025 72 Fonds
  • 28.10.2025 97 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,31 %
3 Jahre
13,43 %
5 Jahre
13,33 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,77
3 Jahre
6,19
5 Jahre
6,42
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 36,42 %
Taiwan 19,95 %
Australien 10,70 %
Singapur 8,68 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 98,79 %
Geldmarkt/Kasse 1,21 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Finanzen 30,30 %
Informationstechnologie 24,82 %
Konsumgüter zyklisch 15,81 %
Immobilien 10,96 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Hongkong-Dollar 28,84 %
Neuer Taiwan-Dollar 19,95 %
US-Dollar 11,24 %
Australischer Dollar 10,70 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICO TWD10 3,53 %
HON HAI PRECI TWD10 3,50 %
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLD 3,27 %
BOC HONG KONG HKD5 3,22 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 08.05.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 262,50 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Mark Hammonds

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,89 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Einkommen und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien hochqualitativer, Dividende ausschüttender Unternehmen, die in der Asien-Pazifik-Region einschließlich Japan tätig sind. In der Regel verteilt der Fonds seine Anlagen auf mindestens vier verschiedene Länder.