Magna Emerging Markets Fund B acc EUR

ISIN IE00BDHSR282
WKN A2DRWH

10,77 EUR (-0,29 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.182 Fonds
  • 23.05.2024 1.161 Fonds
  • 22.05.2024 1.168 Fonds
  • 21.05.2024 1.043 Fonds
  • 20.05.2024 588 Fonds
  • 17.05.2024 1.172 Fonds
  • 16.05.2024 1.156 Fonds
  • 15.05.2024 1.007 Fonds
  • 14.05.2024 1.140 Fonds
  • 13.05.2024 1.157 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1182 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,13 %
3 Jahre
14,30 %
5 Jahre
17,38 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,10
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,40
3 Jahre
3,86
5 Jahre
4,55
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 20,50 %
Südkorea 19,00 %
Indien 12,70 %
Taiwan 11,30 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 96,50 %
Geldmarkt/Kasse 3,50 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Finanzen 27,40 %
Informationstechnologie 21,60 %
Konsumgüter zyklisch 10,00 %
Energie 10,00 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

COPEL 0,00 %
FPT 0,00 %
HD Hyundai Electric 0,00 %
KB Financial 0,00 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 03.05.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 61,30 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Charlemagne Capital (IOM) Ltd.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,50 %
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in börsengelistete Aktien von Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in Schwellenländern.