iShares Green Bond Index Fund (IE) Flexible EUR Dist

ISIN IE00BDFSQF67
WKN A2PAFP

9,31 EUR (0,17 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,31 %
3 Jahre
4,43 %
5 Jahre
6,29 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,52
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,61
5 Jahre
2,60
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,33
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 42,36 %
Staatsanleihen 41,15 %
Renten 11,17 %
Pfandbriefe 4,73 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Rating

AAA 31,36 %
BBB 29,39 %
A 23,70 %
AA 14,11 %
Stand: 30.01.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 19,02 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,57 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 15,72 %
20.0000 Jahre und länger 9,06 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UK CONV GILT 0.875 07/31/2033 2,25 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,76 %
EUROPEAN UNION RegS 2.75 02/04/2033 1,02 %
EUROPEAN UNION RegS 3.25 02/04/2050 0,99 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,24 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 30.11.2018
Geschäftsjahr - -
Fondsvolumen 1.140,00 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Herr Darren Wills

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,20 %
Max: 0,40 %
Laufende Gebühren 0,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist eine Rendite, welche die Rendite des Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index widerspiegelt. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, wie z.B. Anleihen, die im Index enthalten sind, deren Erlöse für Fondsprojekte mit unmittelbarem ökologischen Nutzen verwendet werden. Der Index misst die Wertentwicklung von auf mehreren Währungen lautenden, festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen und staatsnahen Emittenten sowie Rechtsträgern des Verbriefungssektors weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ausgegeben werden.