Goldman Sachs Euro Short Term VNAV Fund Institutional Acc.

ISIN IE00BDFK2Z48
WKN A2JFV5

10.816,68 EUR (0,01 %)

NAV vom 04.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds
  • 04.06.2026 73 Fonds
  • 03.06.2026 134 Fonds
  • 02.06.2026 151 Fonds
  • 01.06.2026 151 Fonds
  • 29.05.2026 146 Fonds
  • 28.05.2026 157 Fonds
  • 27.05.2026 151 Fonds
  • 26.05.2026 157 Fonds
  • 25.05.2026 53 Fonds
  • 22.05.2026 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,06 %
3 Jahre
0,23 %
5 Jahre
0,50 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,45
3 Jahre
0,57
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 30,00 %
gemischt 21,30 %
Geldmarkt/Kasse 14,50 %
Renten 10,70 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Rating

A-1+ 48,20 %
A-1 39,40 %
A-2 6,40 %
Kasse 4,60 %
Stand: 30.12.2025

Laufzeit

0.0000 Tage bis 7.0000 Tage 42,40 %
181.0000 Tage bis 365.0000 Tage 11,80 %
61.0000 Tage bis 90.0000 Tage 10,40 %
365.0000 Tage und länger 8,90 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 16.04.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 85,00 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Goldman Sachs Asset Management International

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der Erhalt des Kapitals und eine Rendite, die den Zinssätzen von Geldmarktinstrumenten entspricht. Der Fonds wird in Wertpapieren anlegen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs Restlaufzeiten von bis zu 2 Jahren haben, sofern die verbleibende Zeit bis zum nächsten Zinsanpassungsdatum höchstens 397 Tage beträgt. Der Fonds investiert in erstklassige Schuldtitel und Schuldinstrumente, die von lokalen und nationalen Regierungen, supranationalen Organisationen, Banken und sonstigen Finanzunternehmen begeben werden. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale der Kapitalanlagen.