PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund EUR I Acc

ISIN IE00BDDW9392
WKN A2DKUM

119,95 EUR (-0,22 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 328 Fonds
  • 03.06.2026 294 Fonds
  • 02.06.2026 300 Fonds
  • 29.05.2026 328 Fonds
  • 28.05.2026 321 Fonds
  • 27.05.2026 307 Fonds
  • 26.05.2026 307 Fonds
  • 22.05.2026 328 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,26 %
3 Jahre
5,97 %
5 Jahre
5,84 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,81
3 Jahre
2,70
5 Jahre
2,56
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Währungen 100,20 %
Geldmarkt/Kasse 6,20 %
Staatsanleihen 1,20 %
gemischt -7,60 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Rating

BBB 44,20 %
BB 28,80 %
A 18,10 %
Kasse 6,20 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 29.01.2018
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 129,20 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr David Dichiacchio

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 0,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite durch laufende Erträge und Kapitalzuwachs bei Erhalt des investierten Kapitals. Der Fonds strebt dieses Ziel über einen Relative-Value-Ansatz an. Der Fonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus auf Lokalwährungen lautenden Staats- und Unternehmensanleihen der Schwellenmärkte, Devisen und in geringerem Umfang auf US-Dollar, Euro oder Yen lautenden Wertpapieren der Schwellenmärkte. Der Fonds investiert ausschließlich in Anleihen, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein Rating von mindestens B- (S&P und Fitch) und B3 (Moodys) haben.