BNY Mellon U.S. Municipal Infrastruct. Debt Fd USD W (Inc.)

ISIN IE00BDCJZ558
WKN A2PHE0

0,90 USD (0,13 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 02.06.2026 130 Fonds
  • 29.05.2026 135 Fonds
  • 28.05.2026 135 Fonds
  • 27.05.2026 129 Fonds
  • 26.05.2026 135 Fonds
  • 22.05.2026 135 Fonds
  • 21.05.2026 135 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,53 %
3 Jahre
5,87 %
5 Jahre
6,93 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,88
3 Jahre
1,59
5 Jahre
1,71
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 93,70 %
Unternehmensanleihen 6,30 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Rating

AA 50,60 %
A 28,20 %
BBB 13,00 %
AAA 7,20 %
Stand: 30.11.2025

Laufzeit

20.0000 Jahre und länger 26,50 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 24,80 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,80 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 11,60 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,02 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 17.04.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 440,18 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Insight Investment Management (Global) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,40 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Höchstmaß an Erträgen, das noch mit dem Kapitalerhalt vereinbar ist. Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio von Kommunalanleihen, die emittiert werden, um Infrastruktursektoren und -projekte in den USA zu finanzieren.