BNY Mellon U.S. Municipal Infrastruct. Debt Fd EUR H hdg Inc

ISIN IE00BDCJYG94
WKN A2DQGX

0,75 EUR (-0,36 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 115 Fonds
  • 28.05.2024 115 Fonds
  • 24.05.2024 115 Fonds
  • 23.05.2024 115 Fonds
  • 22.05.2024 115 Fonds
  • 21.05.2024 109 Fonds
  • 20.05.2024 98 Fonds
  • 17.05.2024 115 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 115 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,73 %
3 Jahre
7,91 %
5 Jahre
7,36 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,68
3 Jahre
-0,84
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,99
3 Jahre
7,19
5 Jahre
8,30
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

AA 46,60 %
A 33,30 %
BBB 12,70 %
AAA 5,10 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

20.0000 Jahre und länger 24,00 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 22,80 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,30 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,00 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,02 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 19.04.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 642,82 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Insight Investment Management (Global) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Höchstmaß an Erträgen, das noch mit dem Kapitalerhalt vereinbar ist. Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio von Kommunalanleihen, die emittiert werden, um Infrastruktursektoren und -projekte in den USA zu finanzieren.