PIMCO US Investment Grade Corporate Bond Inst EUR Hdg Acc.

ISIN IE00BDBBRD46
WKN A2AP6E

10,54 EUR (0,09 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 263 Fonds
  • 02.06.2026 260 Fonds
  • 01.06.2026 254 Fonds
  • 29.05.2026 263 Fonds
  • 28.05.2026 259 Fonds
  • 27.05.2026 263 Fonds
  • 26.05.2026 263 Fonds
  • 22.05.2026 259 Fonds
  • 21.05.2026 263 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 263 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,18 %
3 Jahre
6,32 %
5 Jahre
7,67 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,62
3 Jahre
7,30
5 Jahre
7,78
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 90,80 %
Großbritannien 3,00 %
Australien 2,30 %
Japan 1,60 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 91,00 %
Emerging Markets Anleihen 9,00 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 39,30 %
Banken 15,60 %
Stromversorger 10,80 %
Finanzen 10,40 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 47,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,00 %
20.0000 Jahre und länger 17,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 13,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BANK OF AMERICA CORP SR UNSEC SOFR 1,50 %
JPMORGAN CHASE & CO SR UNSEC TSFR3M 1,00 %
MORGAN STANLEY SR UNSEC SOFR 0,90 %
T-Mobile USA Inc 0,80 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 15.09.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 386,34 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Amit Arora

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,49 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist eine Maximierung der Gesamtrendite. Der Fons investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden, durch Unternehmen begebenen festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating.