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Man Global Em. Mkts Debt Total Return IMF H EUR Net-Dist A

ISIN IE00BDB77768
WKN A2ALU2

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #Man Asset Management (Ireland) Limited

90,88 EUR (0,08 %)

NAV vom 22.05.2025

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Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 297 Fonds
  • 22.05.2025 297 Fonds
  • 21.05.2025 297 Fonds
  • 20.05.2025 297 Fonds
  • 19.05.2025 297 Fonds
  • 16.05.2025 293 Fonds
  • 15.05.2025 282 Fonds
  • 14.05.2025 294 Fonds
  • 13.05.2025 282 Fonds
  • 12.05.2025 292 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 297 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,84 %
3 Jahre
4,03 %
5 Jahre
3,90 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-1,22
5 Jahre
-0,95
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
8,01
3 Jahre
9,13
5 Jahre
8,73
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,27
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2018
Ausschüttung pro Anteil 1,19 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 16.06.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 76,80 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Frau Lisa Chua

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,71 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des gesamten Wertzuwachses über eine konstante Rendite von 5% p.a. hinausgehenden Wertsteigerung

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds verfolgt das Ziel, langfristig eine von den Marktbedingungen unabhängige Rendite zu erwirtschaften, indem er in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), die auf eine Lokalwährung oder die Währung eines OECD-Landes lauten und/oder in derivative Finanzinstrumente investiert. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die überwiegend investiert wird, werden von Unternehmen mit einem Engagement oder Sitz in Schwellenmärkten oder von Regierungen, Behörden oder supranationalen Institutionen in Schwellenmärkten begeben oder garantiert.