PineBridge USD Investment Grade Credit Fund A

ISIN IE00BD82R525
WKN A2DSYJ

11,05 USD (0,08 %)

NAV vom 14.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 14.01.2025 213 Fonds
  • 13.01.2025 215 Fonds
  • 10.01.2025 215 Fonds
  • 09.01.2025 167 Fonds
  • 08.01.2025 215 Fonds
  • 07.01.2025 215 Fonds
  • 06.01.2025 201 Fonds
  • 03.01.2025 213 Fonds
  • 02.01.2025 214 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,01 %
3 Jahre
9,12 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,80
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,58
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 76,70 %
Welt 8,80 %
Großbritannien 4,60 %
Japan 2,70 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Finanzen 32,20 %
Divers 18,90 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,00 %
Versorger 7,60 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Rating

Baa 52,40 %
A 34,70 %
Aa 10,10 %
Aaa 2,10 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

4.625% US TREASURY N/B 15/May/2054 0,90 %
4.125% US TREASURY N/B 31/Oct/2029 0,80 %
1.04% IND BK OF KOREA 22/Jun/2025 0,70 %
1.875% FEDEX 2020-1 AA 20/Feb/2034 0,70 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 17.10.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 107,27 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Danny Zoba

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und investiert hierzu die Mehrheit seiner Vermögenswerte in auf US-Dollar lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds beabsichtigt, sich auf die Anlage in Unternehmensanleihen zu konzentrieren. Ebenso wird er jedoch in der Lage sein, in von Regierungen und staatlichen Stellen begebene Titel zu investieren. Die Emittenten der Anleihen, in die der Teilfonds investiert, können sich auf der ganzen Welt befinden.