L&G EM Government Bond (USD) Index Fund I EUR Hedged Acc

ISIN IE00BD6FXH77
WKN A2N92B

1,03 EUR (0,05 %)

NAV vom 06.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 141 Fonds
  • 06.02.2025 139 Fonds
  • 05.02.2025 141 Fonds
  • 04.02.2025 138 Fonds
  • 31.01.2025 138 Fonds
  • 30.01.2025 138 Fonds
  • 29.01.2025 138 Fonds
  • 28.01.2025 135 Fonds
  • 27.01.2025 141 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 141 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom 06.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,39 %
3 Jahre
10,81 %
5 Jahre
11,45 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,72
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,15
3 Jahre
5,85
5 Jahre
5,62
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 62,70 %
Mexiko 5,20 %
Indonesien 4,90 %
China 4,50 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Informationstechnologie 21,80 %
Finanzen 21,10 %
Konsumgüter zyklisch 12,70 %
Telekommunikationsdienstleister 10,40 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BBB 29,80 %
BB 21,30 %
B 16,70 %
A 16,10 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 36,30 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 29,00 %
20.0000 Jahre bis 25.0000 Jahre 10,00 %
25.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 10,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Argentine Govt Intl Bd 3.625% 09Jul35 0,70 %
Argentine Govt Intl Bd 0.75% 09 Jul 30 0,60 %
Ecuador Govt Intl Bd 3.5% 31 Jul 35 0,60 %
Kuwait Govt Intl Bd3.5% 20 Mar 27 0,60 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 11.01.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 437,90 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Legal & General Investment Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 0,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified nachzubilden, indem er Sampling-Techniken für die Wertpapierauswahl einsetzt und sicherstellt, dass der Fonds ähnliche Merkmale wie der Index aufweist, ohne jedoch alle im Index vertretenen Werte halten zu müssen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen, die im Index vertreten sind. Der Index besteht aus Anleihen, die von Schwellenländern in US-Dollar ausgegeben wurden.