Vietnam Equity (UCITS) Fund A

ISIN IE00BD5HPH84
WKN A2DHER

32,25 USD (-0,37 %)

NAV vom 19.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 69 Fonds
  • 19.07.2024 27 Fonds
  • 18.07.2024 66 Fonds
  • 17.07.2024 66 Fonds
  • 16.07.2024 51 Fonds
  • 15.07.2024 66 Fonds
  • 12.07.2024 69 Fonds
  • 11.07.2024 66 Fonds
  • 10.07.2024 66 Fonds
  • 09.07.2024 65 Fonds
  • 08.07.2024 63 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 69 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap ASEAN Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,38 %
3 Jahre
23,23 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,67
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
12,50
3 Jahre
15,73
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,27
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,61
3 Jahre
1,43
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

ASEAN 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Aktien 97,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Banken 30,30 %
Einzelhandel 15,20 %
Immobilien 11,40 %
Divers 9,50 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

FPT CORPORATION 9,32 %
MB Bank 7,87 %
Phu Nhuan Jewelry 7,24 %
Vietcombank 5,80 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 30.09.2013
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 230,76 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Frau Yen Quynh Le

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 2,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds soll Anlegern ein breites Engagement an den öffentlichen Aktienmärkten Vietnams ermöglichen und strebt eine mittel- bis langfristige Wertsteigerung an, indem er hauptsächlich in Wertpapiere vietnamesischer Unternehmen investiert, die an der Ho Chi Minh Stock Exchange, der Hanoi Stock Exchange, dem UPCoM (Unlisted Public Company Market), oder einem anderen anerkannten Markt gehandelt werden.