Vietnam Equity (UCITS) Fund A

ISIN IE00BD5HPH84
WKN A2DHER

37,34 USD (0,27 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 73 Fonds
  • 03.06.2026 26 Fonds
  • 02.06.2026 53 Fonds
  • 29.05.2026 73 Fonds
  • 28.05.2026 66 Fonds
  • 26.05.2026 70 Fonds
  • 25.05.2026 42 Fonds
  • 22.05.2026 71 Fonds
  • 21.05.2026 70 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 73 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap ASEAN Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,68 %
3 Jahre
20,60 %
5 Jahre
22,51 %
10 Jahre
22,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
14,16
3 Jahre
12,97
5 Jahre
15,37
10 Jahre
14,46

Alpha


1 Jahr
1,20
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,54

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,40
5 Jahre
1,44
10 Jahre
1,23

Zusammensetzung

Länder

ASEAN 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 97,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Banken 36,10 %
Immobilien 28,90 %
Finanzen 11,30 %
Konsumgüter zyklisch 7,10 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Vingroup 9,87 %
VINHOMES 7,76 %
Vietinbank 6,48 %
MB Bank 5,95 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 30.09.2013
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 209,34 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Frau Yen Quynh Le

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 2,02 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds soll Anlegern ein breites Engagement an den öffentlichen Aktienmärkten Vietnams ermöglichen und strebt eine mittel- bis langfristige Wertsteigerung an, indem er hauptsächlich in Wertpapiere vietnamesischer Unternehmen investiert, die an der Ho Chi Minh Stock Exchange, der Hanoi Stock Exchange, dem UPCoM (Unlisted Public Company Market), oder einem anderen anerkannten Markt gehandelt werden.