BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond EUR I Inc. hdg

ISIN IE00BD5CV427
WKN A2DKQC

0,84 EUR (0,00 %)

NAV vom 21.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 571 Fonds
  • 21.03.2025 554 Fonds
  • 20.03.2025 569 Fonds
  • 19.03.2025 546 Fonds
  • 18.03.2025 566 Fonds
  • 14.03.2025 566 Fonds
  • 13.03.2025 523 Fonds
  • 12.03.2025 531 Fonds
  • 11.03.2025 566 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 571 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,10 %
3 Jahre
5,34 %
5 Jahre
7,16 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,87
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,08
3 Jahre
3,07
5 Jahre
3,13
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 23,30 %
USA 20,80 %
Welt 15,80 %
Frankreich 6,80 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Renten 94,70 %
Geldmarkt/Kasse 5,30 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Technologie 20,10 %
gewerbliche Dienstleistungen 11,90 %
Öl / Gas 9,80 %
Bau- / Ingenieurswesen 9,60 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 43,90 %
Euro 40,20 %
Britisches Pfund Sterling 14,80 %
Australischer Dollar 0,70 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BB 45,90 %
B 44,20 %
Kasse 5,30 %
CCC 3,20 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Picard Bondco 1,90 %
SUMMER BC HOLDCO B SARL 1,90 %
Ihs Netherlands Holdco 1,60 %
Ithaca Energy North 1,60 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,01 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 16.01.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.279,86 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Frau Lorraine Specketer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, positive Erträge zu generieren, die über einen gleitenden Dreijahreszeitraum jene der Cash-Benchmark (3-Monats-USD-LIBOR) übertreffen. Der Fonds wird den überwiegenden Teil (über 50%) seines Vermögens in ein Portfolio hochverzinslicher Anleihen mit kurzer Laufzeit (die innerhalb von rund 3 Jahren fällig oder voraussichtlich fällig werden) ohne geographischen, Industrie- oder Branchenfokus investieren.