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Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund USD V (Acc) Unhdg

ISIN IE00BD3HK754
WKN

#Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) #Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

21,13 USD (2,37 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 272 Fonds
  • 02.06.2026 256 Fonds
  • 29.05.2026 272 Fonds
  • 28.05.2026 272 Fonds
  • 27.05.2026 241 Fonds
  • 26.05.2026 268 Fonds
  • 22.05.2026 272 Fonds
  • 21.05.2026 249 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 272 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
21,92 %
3 Jahre
17,92 %
5 Jahre
19,10 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,37
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,30
3 Jahre
6,68
5 Jahre
6,63
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 44,00 %
Taiwan 23,00 %
Südkorea 19,00 %
Indien 5,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 97,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 34,00 %
Konsumgüter zyklisch 21,00 %
Industrie / Investitionsgüter 14,00 %
Finanzen 9,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics Co., Ltd. 9,50 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 9,40 %
Green Tea Group Ltd. 2,40 %
Tongcheng Travel Holdings Ltd. 2,30 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 31.08.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 19,57 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Value Partners Hong Kong Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
Managementgebühr 0,25 %
Max: 3,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,89 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristige Erträge und Wachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere in der Region Asien (ohne Japan)) von Unternehmen, die einen erheblichen Anteil an Vermögenswerten, Investitionen, Produktionsaktivitäten, Handels- oder anderen Geschäftsinteressen in der Region Asien (ohne Japan) haben und die weltweit börsennotiert sind.