iShares Global Infl-Linked Bd Idx (IE) D Acc USD H

ISIN IE00BD0NC367
WKN A2DSUT

11,83 USD (0,13 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 02.06.2026 153 Fonds
  • 01.06.2026 153 Fonds
  • 29.05.2026 153 Fonds
  • 28.05.2026 153 Fonds
  • 27.05.2026 153 Fonds
  • 26.05.2026 153 Fonds
  • 22.05.2026 153 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,30 %
3 Jahre
4,90 %
5 Jahre
7,18 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,62
3 Jahre
3,44
5 Jahre
3,74
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,98
3 Jahre
1,54
5 Jahre
1,37
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Inflationsindexierte Anleihen 99,72 %
Geldmarkt/Kasse 0,27 %
gemischt 0,01 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Kasse 0,27 %
Divers -0,27 %
Stand: 31.01.2026

Rating

AA 72,89 %
A 14,73 %
BBB 6,79 %
AAA 5,32 %
Stand: 31.01.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,31 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,40 %
20.0000 Jahre und länger 13,29 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 12,19 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY (CPI) NOTE 2.125 04/15/2029 2,08 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 1,89 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 1,77 %
TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2035 1,76 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 11.05.2017
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 1.780,69 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Herr Francis Rayner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,10 %
Max: 0,35 %
Laufende Gebühren 0,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Nachbildung des Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked USD Hedged Bond Index. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung des gesamten Bereichs der inflationsgebundenen festverzinslichen Wertpapiere, die von souveränen Regierungen der großen Volkswirtschaften mit Investment-Grade-Status, abgesichert in US-Dollars, ausgegeben werden.