iShares Euro Gov. Infl.-Linked Bond Idx Fd (IE) D EUR Acc

ISIN IE00BD0NC144
WKN A2DSTS

11,14 EUR (-0,08 %)

NAV vom 17.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 36 Fonds
  • 17.06.2024 31 Fonds
  • 14.06.2024 36 Fonds
  • 13.06.2024 36 Fonds
  • 12.06.2024 34 Fonds
  • 11.06.2024 36 Fonds
  • 10.06.2024 36 Fonds
  • 07.06.2024 36 Fonds
  • 06.06.2024 36 Fonds
  • 05.06.2024 36 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 36 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,18 %
3 Jahre
8,27 %
5 Jahre
7,53 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,55
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Inflationsindexierte Anleihen 99,95 %
Geldmarkt/Kasse 0,05 %
Stand: 31.08.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2023

Rating

AA 43,29 %
BBB 29,13 %
AAA 14,00 %
A 13,53 %
Stand: 31.08.2023

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,77 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,24 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 18,20 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 12,45 %
Stand: 31.08.2023

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (REPUBLIC OF) 1.85 07/25/2027 5,52 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.5 04/15/2030 4,94 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.1 04/15/2026 4,06 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.7 07/25/2030 3,81 %
Stand: 31.08.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 25.05.2017
Geschäftsjahr 01.08.2023 - 31.07.2024
Fondsvolumen 147,97 Mio. EUR (Stand: 31.08.2023)
Manager PortSols RATES LON GFI-EU Group

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,10 %
Max: 0,15 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer Gesamtrendite, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Capital Euro Government Inflation-Linked Bond Index widerspiegelt. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, d.h. auf Euro lautende und inflationsgebundene Anleihen. Die Wertpapiere können von Unternehmen, Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen mit Sitz innerhalb oder außerhalb der Europäischen Union ausgegeben werden und zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status verfügen.