Principal Global Property Securities Fund (acc.) N EUR Hdg

ISIN IE00BD0G6333
WKN A2PXJX

8,38 EUR (-0,09 %)

NAV vom 19.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 194 Fonds
  • 19.06.2024 77 Fonds
  • 18.06.2024 189 Fonds
  • 17.06.2024 192 Fonds
  • 14.06.2024 194 Fonds
  • 13.06.2024 193 Fonds
  • 12.06.2024 177 Fonds
  • 11.06.2024 194 Fonds
  • 10.06.2024 192 Fonds
  • 07.06.2024 194 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 194 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,30 %
3 Jahre
17,99 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,15
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,38
3 Jahre
5,43
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 62,40 %
EMEA 9,50 %
Japan 8,60 %
Australien (Kontinent) 6,50 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 99,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Immobilien 54,00 %
Industrie / Investitionsgüter 22,00 %
Gesundheit / Healthcare 12,90 %
Technologie 10,70 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Equinix, Inc. 5,40 %
Welltower Inc. 5,00 %
Prologis, Inc. 4,70 %
Extra Space Storage Inc. 3,70 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 17.01.2020
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 354,91 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Kelly Rush

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,09 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite v.a. durch die Anlage in ein Portfolio aus globalen Immobilientiteln. Der Fonds investiert in öffentlich gehandelte Wertpapiere von Unternehmen, die in der Immobilienbranche tätig sind oder deren Wert größtenteils aus Immobilienvermögen abgeleitet wird. Das Anlageuniversum umfasst Real Estate Investment Trusts (REITs) oder Nicht-REIT-Immobiliengesellschaften in den USA und ähnliche globale Strukturen. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale.